首页 > 时事 > bbin平台投诉电话 欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

bbin平台投诉电话 欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告
2020-01-11 16:45:59   来源:admin   

bbin平台投诉电话 欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

bbin平台投诉电话,证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-088

债券代码:113543 债券简称:欧派转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)

本次委托理财金额:委托中国银行理财35,000万元、委托中信银行理财40,000万元、委托工商银行理财10,000万元、委托渤海银行理财20,000万元

委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款、共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品、共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第229期i款、渤海银行【s192035】号结构性存款产品

委托理财期限:中国银行委托理财产品期限为2019年12月9日--2020年4月7日共120天、中信银行委托理财产品期限分别为2019年12月9日--2020年6月9日共183天、2019年12月23日--2020年7月24日共214天、工商银行委托理财产品期限为2019年12月20日--2020年8月21日共245天、渤海银行委托理财产品期限为2019年12月20日--2020年3月31日共103天

履行的审议程序:2019年9月27日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币 450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-070)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中国银行委托理财产品基本情况

2、中信银行委托理财产品基本情况

3、工商银行委托理财产品基本情况

4、渤海银行委托理财产品基本情况

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格按照上交所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前,公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司董事长审核同意后实施。

5、公司财务部以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

6、公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国银行委托理财合同主要条款

2、中信银行委托理财合同主要条款

3、中信银行委托理财合同主要条款

4、工商银行委托理财合同主要条款

5、渤海银行委托理财合同主要条款

(二)委托理财的资金投向

1、中国银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(ncd)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%;期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。

2、中信银行、工商银行、渤海银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(ncd)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资债券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)中国银行为已上市金融机构,股票代码为:601988

(二)中信银行为已上市金融机构,股票代码为:601998

(三)工商银行为已上市金融机构,股票代码为:601398

(四)渤海银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

(五)渤海银行最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

(六)中国银行、中信银行、工商银行、渤海银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

注:2019年9月30日财务数据未经审计。

截止2019年9月30日,公司货币资金96,823万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为108.45%,占公司最近一期期末净资产的比例为11.62%,占公司最近一期期末资产总额比例为7.02%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型、结构性存款产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。

七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金购买理财赎回情况

八、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年12月24日


上一篇:一生异性缘好,桃花旺的四大星座,第一名……
下一篇:烧钱补贴、扩大规模 小鹿茶能够复制瑞幸的神话吗?

热点排行